Backtesting adalah salah satu kunci terpenting kesuksesan trading.
Jika Anda tidak melakukan backtest terhadap strategi trading Anda, Anda tidak akan tahu apakah strategi tersebut berhasil atau tidak.
Menggunakan perangkat lunak backtesting yang tepat sangat penting untuk memastikan Anda mendapatkan data yang akurat dan backtest seefisien mungkin.
Jadi dalam ulasan ini saya akan menganalisisnya Perangkat Lunak Pengujian Kembali NakedMarkets sehingga Anda dapat mengetahui apakah ini akan membantu Anda membawa permainan backtesting Anda ke level berikutnya.
Mengapa Tes Balik?
Backtesting adalah cara terbaik untuk memahami apakah suatu strategi trading memiliki keuntungan atau tidak.
Tidak ada cara lain untuk melakukannya.
Hal ini serupa dengan cara penambang emas mengebor sampel atau cara pembuat mobil menguji model baru. Jika Anda tidak melakukan beberapa pengujian, Anda tidak akan tahu apakah emas layak untuk didulang atau apakah mobil akan berjalan dengan baik.
Terlalu banyak trader baru yang memercayai apa yang mereka dengar di Internet dan tidak pernah menguji strategi mereka.
…dan inilah sebabnya sebagian besar trader gagal.
Jadi jika Anda ingin yakin dengan strategi trading Anda dan mengetahui berhasil atau tidaknya, maka Anda HARUS MELAKUKAN backtest.
Backtesting dilakukan dengan perangkat lunak backtesting khusus.
Sekarang setelah Anda memahaminya, inilah yang perlu Anda miliki dalam perangkat lunak backtesting Anda.
Apa yang harus dicari dalam perangkat lunak backtesting
Jika Anda baru mengenal backtesting, saya akan segera berbagi dengan Anda apa yang saya cari dalam perangkat lunak backtesting berkualitas, berdasarkan pengalaman trading saya selama lebih dari 20 tahun.
Kemudahan penggunaan
Perangkat lunak yang kikuk memang menyebalkan.
Untungnya, sebagian besar perangkat lunak backtesting saat ini cukup mudah digunakan dan biasanya meniru MetaTrader atau program serupa.
Jadi biasanya Anda tidak akan mengalami terlalu banyak masalah dengan sebagian besar solusi perangkat lunak.
Namun yang terbaik adalah mengunduh demo gratis untuk menguji perangkat lunak yang Anda cari sebelum membelinya.
Kemampuan untuk menguji pasar yang berbeda
Banyak solusi backtesting yang ditargetkan pada pasar, baik itu saham, Forex, futures, atau mata uang kripto.
Ada beberapa manfaat dari ide ini karena ada beberapa perbedaan di setiap pasar.
Namun secara umum, yang terbaik adalah mendapatkan perangkat lunak yang dapat menguji banyak pasar.
Ini berarti Anda tidak perlu membeli perangkat lunak terpisah jika ingin berekspansi ke pasar lain di masa mendatang.
Data historis yang diperbarui
Manfaat utama lainnya yang harus dicari adalah kemampuan untuk mendapatkan data historis terkini dalam program ini.
Ada 2 hal yang harus dicari:
- Data yang kembali sejauh mungkin
- Data yang mudah diperbarui
Salah satu masalah terbesar dengan banyak perangkat lunak backtesting adalah kurangnya data historis. Banyak paket berisi data dari beberapa tahun yang lalu, tapi tidak lebih.
Contohnya adalah TradingView. Meskipun saya menyukai TradingView karena banyak fiturnya, TradingView terkenal karena tidak memiliki cukup data historis dalam jangka waktu yang lebih pendek.
Jadi Anda ingin memastikan bahwa perangkat lunak apa pun yang Anda gunakan memiliki 2 fitur data di atas.
Kemampuan untuk memuat data historis
Hal ini penting karena suatu program mungkin tidak memiliki pasar yang Anda cari atau Anda mungkin ingin melakukan backtest data dari broker lain.
Oleh karena itu, carilah perangkat lunak yang memiliki kemampuan untuk menambahkan data historis khusus ke pasar yang ada dan kemampuan untuk menambahkan pasar khusus baru.
Misalnya, Anda mungkin ingin menguji kembali beberapa pasar mata uang kripto yang lebih kecil. Data untuk pasar-pasar ini biasanya tidak disertakan dalam banyak paket perangkat lunak.
Namun, jika Anda memiliki kemampuan untuk membuat pasar khusus dan mengunggah datanya, Anda siap melakukannya.
Presisi
Sangat penting bahwa perangkat lunak backtesting menyertakan spread dalam perhitungannya.
Saya menggunakan perangkat lunak yang tidak menyertakan spread dan ini membuat banyak pengujian saya menguntungkan, namun tidak berfungsi di dunia nyata.
Selain itu, data historis harus bersih dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Sebaiknya data tersebut berasal langsung dari broker atau penyedia data yang terpercaya.
Area lain yang perlu diperhatikan adalah apakah perangkat lunak benar-benar menjalankan operasi di layar dengan benar. Terkadang perangkat lunak tidak mencatat operasi dengan benar.
Ini biasanya bukan masalah, tapi saya mengalami masalah dengan beberapa paket perangkat lunak yang pernah saya coba sebelumnya.
Analisis
Yang terakhir adalah perangkat lunak tugas memiliki analisis rinci tentang hasil backtesting.
Kebanyakan perangkat lunak backtesting memiliki statistik dasar seperti tingkat kemenangan dan pengembalian total.
Tapi Anda membutuhkannya banyak terlebih lagi, untuk memahami apakah strategi yang Anda uji berhasil atau tidak.
Berikut beberapa metrik yang harus Anda cari:
- Jumlah maksimum perdagangan yang kalah berturut-turut
- Penarikan Maksimum (sebagian besar perangkat lunak memerlukan ekspor ke spreadsheet)
- Analisis risiko Monte Carlo
- Rincian hasil% berdasarkan bulan/tahun
- Analisis waktu/hari dalam seminggu/bulan
- Perincian berdasarkan simbol
- Jumlah pertukaran
- MAE/MFE
- Resiko kehancuran
Apakah NakedMarkets menawarkan pengiriman ke area ini?
Mari kita cari tahu dengan menelaah kelebihan dan kekurangannya…
Keuntungan Pasar Telanjang
Sebagian besar perangkat lunak backtesting yang tersedia memiliki fungsi dasar: menempatkan perdagangan, mengatur pending order, melacak statistik menang dan kalah, dan grafik kinerja.
Saya telah melihat beberapa solusi lain di masa lalu di sini.
Jadi, sebagai permulaan, NakedMarkets memiliki semua fitur dasar yang Anda harapkan dari sebagian besar perangkat lunak backtesting:
- Data historis yang diperbarui
- Kemampuan untuk memuat data historis yang disesuaikan
- Uji pasar yang berbeda
- Kemudahan penggunaan
- Presisi
- Semua fitur perdagangan
Namun yang membedakan NakedMarkets adalah manfaat berikut ini.
Backtesting manual, semi-otomatis, dan sepenuhnya otomatis tanpa memerlukan pengkodean
Sejauh ini, inilah keuntungan terbesar dari perangkat lunak ini.
Semua solusi tanpa kode yang saya gunakan sebelumnya tidak berhasil. Tentu, saya bisa menguji beberapa ide sederhana, tapi saya tidak bisa membuat strategi trading yang lengkap.
NakedMarkets adalah solusi tanpa kode pertama yang saya gunakan, yang bekerja dengan sangat baik.
Selain itu, Anda dapat melakukan backtesting secara manual, semi otomatis, dan otomatis penuh.
Saya akan menjelaskan apa yang saya maksud.
Backtesting manual terjadi ketika Anda memasuki perdagangan secara manual, seperti dalam perdagangan langsung. Bukan hal baru, sebagian besar perangkat lunak backtesting memiliki fungsi ini.
Namun, Anda juga bisa membangun Aturan yang pada dasarnya memungkinkan Anda membuat blok penyusun yang dapat membantu Anda mempercepat backtest atau membangunnya menjadi strategi perdagangan yang sepenuhnya otomatis.
Benar-benar menakjubkan dan saya belum pernah melihat yang seperti ini… sebelum atau sesudahnya.
Untuk melihatnya beraksi, tonton video ini.
Rangkaian analitik lengkap
Daerah lain di mana Pasar telanjang Yang menonjol adalah analisisnya.
Ini memiliki rangkaian analitik komprehensif yang disebut Pusat Statistikyang akan memberi Anda banyak informasi tentang backtesting Anda.
Mungkin ada lebih banyak informasi yang tersedia daripada yang dibutuhkan sebagian besar trader.
Tapi sungguh menenangkan mengetahui itu ada di sana… jika Anda membutuhkannya.
Untung dan rugi dihitung dalam persentase
Bagi sebagian orang, ini mungkin hal kecil, tetapi bagi saya ini adalah nilai tambah yang besar.
NakedMarkets melaporkan hasil backtesting Anda dalam dolar dan persentase.
Memiliki informasi ini jauh lebih berguna daripada jumlah dolar biasa, terutama jika pengujian berjalan dengan baik dan saldo akun Anda mulai bertambah.
Satu situasi di mana hal ini sangat berguna adalah jika Anda tidak meningkatkan ukuran posisi Anda seiring dengan pertumbuhan akun.
Hal ini mudah dikenali jika hasil setiap operasi dilaporkan dalam persentase.
Data historis gratis yang diperbarui
Salah satu keuntungan terbesar NakedMarkets adalah menyediakan data historis terkini, tanpa biaya tambahan.
Ada berbagai macam pasar yang dapat Anda uji ulang dalam perangkat lunak ini, seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Ini juga menyediakan data historis sejak lama, memungkinkan Anda menguji di berbagai siklus pasar.
Tidak hanya data historis yang disediakan, tetapi data dari beberapa broker juga tersedia.
Sebagian besar solusi perangkat lunak lain yang tersedia mengenakan biaya bulanan untuk data historis dan terbaru. Begitulah cara mereka menghasilkan uang.
Perangkat lunak lain mungkin memiliki biaya awal yang murah, namun membuat Anda membayar biaya data berulang.
Tapi NakedMarkets memiliki biaya satu kali, tanpa biaya berulang, sehingga menjadikannya penawaran yang bagus.
Sekarang setelah Anda mengetahui manfaatnya, saya akan mengatasi dampak negatifnya.
Aspek negatif dari NakedMarkets
Hanya ada 2 hal negatif yang saya temui atau laporkan kepada saya.
Pertama, ini adalah perangkat lunak yang kompleks dan cukup baru, jadi ada beberapa bug kecil yang ditemukan pada perangkat lunak tersebut. Hal ini diharapkan Siapa pun perangkat lunak kompleksitas ini.
Namun, mereka selalu memperbaiki masalah yang saya laporkan dan bahkan membuatkan beberapa solusi khusus untuk saya. Anda dapat melihat buktinya di forum mereka.
Potensi kelemahan lain dari NakedMarkets adalah dukungan pelanggan mereka kadang-kadang dilaporkan agak lambat.
Saya pribadi tidak pernah punya masalah dengan mereka, tapi beberapa orang sudah melaporkannya.
Saya juga berpikir bahwa beberapa orang di masyarakat tidak masuk akal dalam menghubungi dukungan pelanggan. Untuk beberapa alasan, mereka berpikir mereka akan mendapat respons dalam waktu 5 menit.
Saya bereksperimen dengan ini di situs saya.
Dalam kasus NakedMarkets, saya tidak tahu apakah orang-orang yang melaporkan dukungan yang lambat hanya karena tidak sabar atau apakah dukungan tersebut terkadang sangat lambat. Yang saya tahu adalah, berdasarkan pengalaman saya, mereka pernah mengalaminya Selalu dia merespons saya tepat waktu.
Namun jika Anda perlu menghubungi mereka, ingatlah bahwa mereka memiliki tim kecil, jadi mereka akan menghubungi Anda sesegera mungkin.
Anda juga dapat menghubungi mereka melalui forum mereka.
Keputusan akhir
Jadi, jika Anda mencari solusi backtesting yang membantu Anda melakukan backtest secara manual, otomatis sebagian, atau otomatis sepenuhnya, maka ini adalah opsi terbaik yang saya temukan.
Ada beberapa solusi perangkat lunak backtesting, namun tidak ada yang bisa menandingi manfaat NakedMarkets.
…dan saya telah menggunakan perangkat lunak backtesting sejak tahun 2009, jadi saya telah melihat banyak hal.
Cari tahu lebih lanjut tentang NakedMarkets di sini.
