Hedging adalah salah satu metode trading yang paling disalahpahami di dunia.
Jadi, dalam panduan ini saya akan memberikan Anda fakta tentang hedging Forex, sehingga Anda memahami apa sebenarnya hedging tersebut. Saya juga akan menghilangkan mitos umum tentang lindung nilai.
Kemudian, yang paling penting, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana saya menggunakan hedging di Forex.
Baiklah, mari kita masuk ke dalamnya…
Apa itu cakupan?
Hedging adalah metode trading di mana trader berpotensi menahan posisi long (beli) dan short (short sell) pada saat yang bersamaan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko dan memanfaatkan kondisi pasar yang mungkin lebih sulit untuk diperdagangkan hanya dengan posisi satu sisi.
Perusahaan multinasional besar terutama menggunakan lindung nilai untuk mengelola risiko yang terkait dengan fluktuasi nilai tukar dan perubahan harga komoditas.
Namun bahkan pedagang independen seperti kami pun dapat menggunakan lindung nilai untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi pasar.
Manfaat Lindung Nilai Forex
Anda dapat melakukan lindung nilai terhadap banyak pasar perdagangan yang berbeda.
Namun, Forex menawarkan beberapa kondisi yang paling menguntungkan untuk lindung nilai.
Pertama, biaya transaksi di Forex relatif rendah.
Trader forex biasanya hanya membayar spread saja, atau spread ditambah komisi yang kecil.
Kedua, Forex adalah pasar terbesar di dunia, jadi biasanya Anda akan mendapatkan harga yang Anda lihat di layar.
Pasar lain tidak memiliki banyak pelaku pasar, jadi Anda mungkin tidak bisa mendapatkan harga yang bagus untuk perdagangan Anda.
Selanjutnya, sama mudahnya untuk mengambil posisi long dan short di Forex.
Di pasar lain seperti saham atau mata uang kripto, tidak mudah untuk mengambil posisi long dan short. Jauh lebih mudah untuk mengambil posisi long di pasar-pasar ini.
Terakhir, dimungkinkan untuk memperdagangkan ukuran lot yang sangat kecil di Forex, sehingga memungkinkan dilakukannya lindung nilai jika Anda memiliki ukuran akun yang kecil.
Hal ini membuat lindung nilai Forex dapat diakses oleh lebih banyak orang, dibandingkan dengan lindung nilai di pasar lain.
Bagaimana lindung nilai menghasilkan uang bagi Anda?
Pertanyaan selanjutnya yang ditanyakan orang adalah:
Jika hedger memiliki posisi long dan short pada saat yang sama, bagaimana mereka menghasilkan uang?
Apa yang gagal dipahami oleh para kritikus lindung nilai adalah bahwa tidak perlu memiliki posisi short dan long dengan ukuran yang sama pada saat yang bersamaan.
Trader dapat melakukan lindung nilai sebagian atau tidak sama sekali.
Ketika posisi tidak sepenuhnya dilindungi nilai, hal ini memungkinkan Anda memanfaatkan pergerakan terarah.
Namun, jika harga tidak sesuai dengan harapan Anda, Anda dapat mengambil perlindungan penuh untuk menghindari kerugian lebih lanjut. Pada titik ini, Anda dapat menjernihkan pikiran dan mengevaluasi kembali pilihan Anda.
Ditambah lagi, Anda berpotensi mendapatkan uang Keduanya posisi tertutup, daripada menderita kerugian besar dengan stop loss hanya pada satu posisi.
…dan ini adalah salah satu dari banyak keuntungan lindung nilai.
Bagaimana melakukan lindung nilai di Forex
Anda harus mengembangkan metode lindung nilai Anda sendiri, tapi inilah yang saya lakukan.
Metode lindung nilai saya sangat sederhana, tetapi juga sangat ampuh.
Ini adalah proses 5 langkah sederhana:
- Identifikasi zona support atau resistance (S/R) utama.
- Lakukan perdagangan saat Anda memasuki zona tersebut
- Tempatkan take profit di zona S/R berikutnya yang lebih kecil
- Jika saya salah arah, saya menutup operasinya
- Saya meninggalkan lindung nilai di tempatnya dan mencari peluang perdagangan lain
Ada beberapa nuansa yang saya pertimbangkan ketika mencoba masuk dan keluar dari perdagangan, tapi itulah ide dasarnya.
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara saya meliput, ikuti kursus saya.
Contoh liputan
Sekarang, konsep-konsep ini mungkin sedikit sulit untuk dipahami tanpa beberapa ilustrasi.
Jadi mari kita menganalisis grafiknya sehingga Anda dapat melihat beberapa contoh.
Seperti yang saya katakan di atas, saya mencari level support dan resistance yang solid.
Ini adalah jenis area yang saya cari.
Dalam hal ini, saya akan mencari pemantulan harga, lalu saya mungkin mencari pembelian di suatu tempat di zona hijau.
Seiring berjalannya grafik, ternyata saya salah tentang perdagangan tersebut.
Kemudian, ketika harga ditutup di bawah zona tersebut, saya akan menutup 100% dengan posisi short. Dengan kata lain, jika saya mempunyai 1 lot standar panjang, saya akan melakukan lindung nilai dengan 1 lot standar pendek.
Dalam contoh ini, harga bergerak di atas dan di bawah zona hijau, memberi saya peluang untuk menutup posisi long dan short dengan keuntungan kecil.
Tidak semua perdagangan berjalan dengan cara ini, namun ini adalah contoh bagus bagaimana lindung nilai dapat memberikan keuntungan dibandingkan stop loss.
Jika Anda masih memiliki pertanyaan tentang cara kerja lindung nilai, berikut adalah video yang menunjukkan cara kerja lindung nilai.
Pada video kali ini saya menggunakan software backtesting untuk mempercepat proses latihan hedging.
Ini adalah proses yang sangat saya rekomendasikan untuk dilakukan sebelum mempertaruhkan uang sungguhan.
Apakah lindung nilai lebih baik daripada stop loss?
Metode yang satu tidak secara intrinsik lebih baik dari metode yang lain, hanya bergantung pada profil kepribadian trader.
Beberapa orang lebih memilih stop loss karena ini memberi mereka jalan keluar yang sulit, dan begitu mereka keluar, mereka memiliki pemikiran yang jernih dan dapat fokus untuk menemukan perdagangan baru.
Luar biasa.
Secara pribadi saya menggunakan kedua metode tersebut.
Namun saya menggunakan hedging sebagai salah satu metode trading saya karena menurut saya metode ini jauh lebih fleksibel dan tidak sesulit menggunakan stop loss. Daripada langsung mengalami kerugian, saya bisa keluar dari perdagangan di mana arah awalnya tidak benar.
Anda dapat membaca semua pro dan kontra dari setiap metode di artikel ini.
Jadi, jika Anda tertarik untuk melakukan hedging, saya sarankan Anda mencobanya di akun demo atau software simulasi.
Lihat apakah Anda menyukainya dan apakah Anda ingin terus menguasainya.
Pasangan mata uang terbaik untuk dilindungi
Pasangan terbaik untuk melakukan lindung nilai adalah pasangan Forex yang memiliki net swap terendah.
Dalam Forex, posisi long dan short membayar atau menerima nilai swap terpisah, atau bunga atau kredit harian, sebagai akibat dari memegang posisi terbuka.
Jika Anda membayar banyak bunga harian untuk mempertahankan suatu posisi, hal ini jelas akan mempengaruhi keuntungan Anda.
Swap bersih dihitung dengan menambahkan tingkat swap panjang dan swap pendek.
Informasi ini tersedia dari broker Anda atau Anda bisa mendapatkannya di platform perdagangan Anda.
Di MetaTrader, klik kanan pada pasar mana pun di Pengawasan Pasar jendela, lalu pergi ke Spesifik.
Gulir ke bawah dan Anda akan melihat perdagangan panjang dan pendek.
Dalam contoh ini:
- Panjang: -5.628
- Film pendek: -1.765
Maka net swap-nya adalah: (-5.628) + (-1.765) = -7.393
Jadi, jika Anda memegang posisi long dan short yang sama pada pasangan ini, Anda tidak akan kehilangan terlalu banyak uang.
Oleh karena itu, ini adalah pasangan yang bagus untuk dilindungi.
Saat tulisan ini dibuat, saya yakin harga di atas -8 dapat diperdagangkan. Hal ini mungkin berubah di masa depan.
Selain itu, sebagian besar broker tidak memiliki persyaratan margin jika Anda memiliki perdagangan yang sepenuhnya tercakup.
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang swap lindung nilai Forex dan apa yang membuat perdagangan menjadi bagus, tonton video ini.
Ambil EA MT4 di sini.
Mitos Umum Tentang Hedging Forex
Seperti yang saya katakan di awal, hedging adalah salah satu metode trading yang paling disalahpahami. Ada banyak omong kosong yang beredar di internet tentang hal ini.
Jadi, di bagian ini, saya akan membahas beberapa mitos paling umum tentang hedging Forex.
Anda tidak dapat melakukan lindung nilai jika Anda tinggal di Amerika Serikat
Memang benar bahwa ada peraturan cakupan khusus di Amerika Serikat.
Namun, Anda tetap bisa melakukan lindung nilai di rekening AS, dengan tetap mengikuti aturan.
Di Amerika Serikat ada 2 aturan cakupan:
- Anda harus keluar terlebih dahulu dari perdagangan terbuka lama
- Anda tidak bisa mengambil posisi long dan short pada akun yang sama
Yang tidak diperhatikan banyak orang adalah adanya pengecualian:
- Anda dapat keluar dari perdagangan lama terlebih dahulu jika a ukuran kumpulan yang berbeda dibandingkan dengan profesi yang lebih baru. Hal ini dapat dengan mudah dicapai dengan menggunakan batch nano. Anda juga dapat keluar dari perdagangan lama jika perdagangan tersebut menggunakan pasangan mata uang yang berbeda.
- Anda dapat mengatur 2 sub akun di akun utama Anda. Ambil posisi long di satu akun dan posisi short di akun lainnya.
Itu saja.
Dibutuhkan beberapa pemikiran dan latihan, tetapi berhasil.
saya dulu melakukannya selama bertahun-tahun.
Berikut video yang menunjukkan konsep-konsep tersebut dalam praktiknya.
Dapatkan uji coba gratis TradingView di sini.
Anda tidak dapat menghasilkan uang dari lindung nilai
Seperti yang saya tunjukkan di atas, menghasilkan uang dengan lindung nilai tentu saja mungkin… JIKA Anda tahu apa yang Anda lakukan dan memiliki pelatihan ekstensif.
Sekali lagi, kuncinya adalah mengetahui kapan harus melakukan lindung nilai dan berapa besarnya.
Jika Anda melindungi diri Anda 100% setiap saat, Anda jelas tidak akan menghasilkan uang.
Namun, ada kalanya Anda mungkin tidak memiliki perlindungan apa pun.
Atau Anda hanya bisa menanggung 50%.
Itulah indahnya lindung nilai: jauh lebih fleksibel dibandingkan strategi stop loss yang hanya dilakukan sekali saja.
Cakupannya bebas bocor
Beberapa pembuat konten akan memberi tahu Anda bahwa ada beberapa metode liputan yang 100% unggul.
Ini tidak benar.
Ada metode lindung nilai yang memiliki persentase kemenangan sangat tinggi, namun tidak mungkin untuk mendapatkan semua pemenang.
Ketika Anda belajar melakukan lindung nilai secara efektif, Anda dapat menutup sejumlah perdagangan dengan keuntungan bersih, dengan tingkat keberhasilan yang relatif tinggi.
Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut mengapa hal ini dianggap mitos, bacalah artikel ini.
Temukan 7 mitos lainnya tentang hedging Forex
Ini hanyalah 3 mitos paling umum tentang liputan.
Untuk mempelajari 7 lainnya, tonton video ini…
Apa yang terjadi jika saya salah dalam melakukan perdagangan lindung nilai?
Seperti yang saya katakan, tidak ada cara untuk memenangkan perdagangan 100% dalam lindung nilai.
Namun ada cara untuk keluar dari perdagangan yang merugi tanpa harus menggunakan stop loss.
Hal pertama yang saya lakukan jika saya tidak yakin ke mana arah harga adalah melakukan lindung nilai 100%.
Jadi saya mencari peluang lain atau petunjuk lebih lanjut mengenai ke mana arah harga.
Jika saya punya gambaran bagus ke mana arah harga, saya punya totalnya 8 cara untuk keluar dari operasi lindung nilai.
Saya akan berbagi satu dengan Anda di sini.
Metode ini mungkin tampak sedikit berlawanan dengan intuisi pada awalnya, namun lakukan demo trading pada grafik dan Anda akan mulai melihat kapan metode ini bisa berhasil.
Apa yang saya bagikan dalam video ini adalah salah satu metode keluar sampul yang paling banyak digunakan.
Apakah mungkin untuk melakukan backtest coverage?
YA! Saya sangat merekomendasikan berlatih backtesting perangkat lunak dan akun demo sebelum mempertaruhkan uang sungguhan.
Karena lindung nilai sangat bersifat diskresi, Anda tidak menguji serangkaian aturan yang kaku, namun memiliki lebih banyak gagasan tentang apa yang harus dilakukan dalam kondisi pasar yang berbeda.
Saya sarankan menggunakan software backtesting yang memiliki fitur “forward test only”. Fitur ini tidak memungkinkan Anda untuk kembali ke grafik, hanya untuk maju.
Saat Anda menggunakan fitur ini, Anda tidak bisa “menipu” dan kembali setelah Anda melihat apa yang akan terjadi di masa depan.
Ini adalah cara terbaik untuk mensimulasikan kondisi pasar secara real-time. Anda mungkin akan membakar akun backtesting Anda beberapa kali pertama.
Tapi jangan berkecil hati, itu normal.
Terus lakukan seperti ini dan Anda akan mulai menguasainya.
Ini adalah software yang saya gunakan untuk berlatih hedging.
Pemikiran Terakhir tentang Hedging Forex
Hedging valas bisa menjadi cara yang bagus untuk berdagang karena sangat fleksibel dan dapat mengurangi stres, dibandingkan dengan strategi perdagangan berbasis stop loss.
Aku menyukainya.
Namun sama seperti strategi trading lainnya, strategi ini tidak cocok untuk semua orang.
Pelajari di akun demo dan bereksperimenlah dengan ide-ide dalam panduan ini.
Jika Anda ingin mempelajari metode lindung nilai lengkap yang telah saya kembangkan selama 10 tahun dalam perdagangan langsung, klik disini.
